1公告基本信息
(相關資料圖)
基金名稱 萬家貨幣市場證券投資基金
基金簡稱 萬家貨幣
基金主代碼 519508
基金合同生效日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
公告依據 《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》《萬家貨幣市場證券投資基金
招募說明書》
收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期 2023 年 6 月 12 日
收益累計期間 自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 6 月 12 日止
注：本基金投資者的累計收益將于每月10日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
2與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式
投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加);投資者
日收益=投資者當日持有的基金份額/10000* 當日每萬份基金單位收
益(保留到分,即保留兩位小數后去尾)
收益結轉的基金份額可贖回起始日 2023 年 6 月 14 日
收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全
體持有人。
收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為紅利再投資方式, 投資者收益結轉的基金
份額將于 2023 年 6 月 13 日直接計入其基金賬戶,2023 年 6 月 14 日起
可查詢及贖回。
稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題
的通知》(財稅字[2002]128 號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基
金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。
3其他需要提示的事項
投資者可通過下列渠道了解相關信息
1、萬家基金網站:http://www.wjasset.com;
2、萬家基金客戶服務電話:400-888-0800;
